丸井グループ（8252）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 12,999 | 18,257 |
| 減価償却費 | 5,043 | 5,588 |
| 減損損失 | 233 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2,468 | 2,436 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 247 | -1,474 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | 1,613 | -2,789 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 102 | 79 |
| 受取利息及び受取配当金 | -189 | -136 |
| 雇用調整助成金 | -1,495 | -134 |
| 支払利息 | 615 | 649 |
| 固定資産除却損 | 188 | 808 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,599 | 2,164 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | -5,542 | -8,509 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 17,329 | 3,069 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,023 | 944 |
| 買掛金の増減額（△は減少） | -227 | -2,290 |
| その他 | -15,952 | 1,470 |
| 小計 | 20,055 | 20,132 |
| 利息及び配当金の受取額 | 176 | 129 |
| 利息の支払額 | -632 | -668 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 1,070 | 134 |
| 法人税等の支払額 | -9,930 | -5,773 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 35 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,742 | 13,990 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -6,434 | -5,071 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,248 | -2,882 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,860 | 1,306 |
| その他 | -2,323 | -1,763 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,146 | -8,411 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2 | 9,905 |
| 長期借入れによる収入 | 18,800 | 20,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,000 | -17,500 |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | -20,000 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 23,000 | 25,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -13,074 | |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | － | -2,485 |
| 配当金の支払額 | -4,729 | -5,588 |
| その他 | -78 | -46 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 995 | -3,290 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,591 | 2,287 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,419 | 43,467 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
