丸井グループ（8252）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 21,067 | 13,013 |
| 減価償却費 | 4,811 | 5,043 |
| 減損損失 | － | 233 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1,659 | 2,468 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,261 | 247 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | 659 | 1,613 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 292 | 102 |
| 受取利息及び受取配当金 | -130 | -189 |
| 雇用調整助成金 | － | -1,495 |
| 支払利息 | 684 | 615 |
| 固定資産除却損 | 147 | 188 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,184 | 1,599 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | -1,922 | -5,542 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -2,533 | 17,329 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 611 | 1,023 |
| 買掛金の増減額（△は減少） | -1,368 | -227 |
| その他 | -4,827 | -15,966 |
| 小計 | 21,596 | 20,055 |
| 利息及び配当金の受取額 | 131 | 176 |
| 利息の支払額 | -701 | -632 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 1,070 |
| 法人税等の支払額 | -6,957 | -9,930 |
| 法人税等の還付額 | 365 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,434 | 10,742 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -6,040 | -6,434 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,409 | -3,248 |
| 差入保証金の回収による収入 | 521 | 1,860 |
| その他 | -265 | -2,323 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,193 | -10,146 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,199 | 2 |
| 長期借入れによる収入 | － | 18,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,000 | -21,000 |
| 社債の償還による支出 | -25,000 | -15,000 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 27,000 | 23,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,849 | |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | -4,043 | － |
| 配当金の支払額 | -5,666 | -4,729 |
| その他 | 1,154 | -78 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,206 | 995 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,965 | 1,591 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,755 | 42,419 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
