丸井グループ（8252）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 18,578 | 21,067 |
| 減価償却費 | 4,880 | 4,811 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1,576 | 1,659 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 955 | 1,261 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | 348 | 659 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 81 | 292 |
| 受取利息及び受取配当金 | -165 | -130 |
| 支払利息 | 738 | 684 |
| 固定資産除却損 | 45 | 147 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -496 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,479 | 1,184 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | -7,197 | -1,922 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -3,006 | -2,533 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -152 | 611 |
| 買掛金の増減額（△は減少） | -2,350 | -1,368 |
| その他 | -9,279 | -4,827 |
| 小計 | 7,033 | 21,596 |
| 利息及び配当金の受取額 | 147 | 131 |
| 利息の支払額 | -744 | -701 |
| 法人税等の支払額 | -6,018 | -6,957 |
| 法人税等の還付額 | 16 | 365 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 434 | 14,434 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -4,247 | -6,040 |
| 固定資産の売却による収入 | 560 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,158 | -4,409 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,539 | 521 |
| その他 | 586 | -265 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,720 | -10,193 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,704 | 6,199 |
| 長期借入れによる収入 | 13,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,000 | -10,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -25,000 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 8,000 | 27,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,609 | -3,849 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | -2,394 | -4,043 |
| 配当金の支払額 | -4,417 | -5,666 |
| その他 | -98 | 1,154 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,815 | -14,206 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,102 | -9,965 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 46,720 | 36,755 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
