丸井グループ（8252）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 14,474 | 18,578 |
| 減価償却費 | 5,065 | 4,880 |
| 減損損失 | 1,110 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1,389 | 1,576 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,126 | 955 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -3,243 | 348 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 404 | 81 |
| 受取利息及び受取配当金 | -284 | -165 |
| 支払利息 | 737 | 738 |
| 固定資産除却損 | 310 | 45 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,121 | -496 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 594 | 2,479 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | -19,961 | -7,197 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -2,918 | -3,006 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 942 | -152 |
| 買掛金の増減額（△は減少） | -2,902 | -2,350 |
| その他 | 2,259 | -9,279 |
| 小計 | -2,017 | 7,033 |
| 利息及び配当金の受取額 | 260 | 147 |
| 利息の支払額 | -746 | -744 |
| 法人税等の支払額 | -6,225 | -6,018 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 16 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,728 | 434 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -5,023 | -4,247 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,328 | 560 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -424 | -4,158 |
| 差入保証金の回収による収入 | 571 | 1,539 |
| その他 | 2,025 | 586 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,522 | -5,720 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,500 | 1,704 |
| 長期借入れによる収入 | 20,500 | 13,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -7,000 |
| 社債の発行による収入 | 19,897 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -5,000 | 8,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -6,898 | -4,609 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | -8,110 | -2,394 |
| 配当金の支払額 | -3,900 | -4,417 |
| その他 | -83 | -98 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,904 | -5,815 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,346 | -11,102 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,899 | 34,334 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
