丸井グループ（8252）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,898 | 14,474 |
| 減価償却費 | 4,957 | 5,065 |
| 減損損失 | － | 1,110 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1,570 | 1,389 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 680 | 1,126 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | 8,371 | -3,243 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 355 | 404 |
| 受取利息及び受取配当金 | -300 | -284 |
| 支払利息 | 844 | 737 |
| 固定資産除却損 | 633 | 310 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -12,108 | -1,121 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,345 | 594 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | -31,610 | -19,961 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -4,796 | -2,918 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 789 | 942 |
| 買掛金の増減額（△は減少） | -6,786 | -2,902 |
| その他 | -2,256 | 2,259 |
| 小計 | -24,413 | -2,017 |
| 利息及び配当金の受取額 | 235 | 260 |
| 利息の支払額 | -704 | -746 |
| 法人税等の支払額 | -4,728 | -6,225 |
| 法人税等の還付額 | 124 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -29,486 | -8,728 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -12,040 | -5,023 |
| 固定資産の売却による収入 | 12,865 | 1,328 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,395 | 571 |
| その他 | 263 | 1,601 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,484 | -1,522 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,507 | 2,500 |
| 長期借入れによる収入 | 42,500 | 20,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,000 | － |
| 社債の発行による収入 | 24,883 | 19,897 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 5,000 | -5,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -15,705 | -6,898 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | － | -8,110 |
| 配当金の支払額 | -2,666 | -3,900 |
| その他 | -82 | -83 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 31,435 | 8,904 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,433 | -1,346 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,008 | 34,899 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
