丸井グループ（8252）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,869 | 11,898 |
| 減価償却費 | 4,770 | 4,957 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 964 | 1,570 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 40 | 680 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -4,124 | 8,371 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 454 | 355 |
| 受取利息及び受取配当金 | -292 | -300 |
| 支払利息 | 886 | 844 |
| 固定資産除却損 | 485 | 633 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -12,108 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,981 | 3,345 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | -20,998 | -31,610 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -3,504 | -4,796 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,378 | 789 |
| 買掛金の増減額（△は減少） | -4,135 | -6,786 |
| その他 | -5,612 | -2,256 |
| 小計 | -15,838 | -24,413 |
| 利息及び配当金の受取額 | 256 | 235 |
| 利息の支払額 | -862 | -704 |
| 法人税等の支払額 | -4,140 | -4,728 |
| 法人税等の還付額 | 68 | 124 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -20,516 | -29,486 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -4,020 | -12,040 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 12,865 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,249 | 1,395 |
| その他 | 454 | 263 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,316 | 2,484 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -12,028 | 2,507 |
| 長期借入れによる収入 | 27,000 | 42,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -15,000 |
| 社債の発行による収入 | 24,875 | 24,883 |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | -10,000 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 8,000 | 5,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -20,021 | -15,705 |
| 配当金の支払額 | -2,630 | -2,666 |
| その他 | -108 | -82 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 20,085 | 31,435 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,748 | 4,433 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,481 | 37,008 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
