丸井グループ（8252）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,668 | 10,869 |
| 減価償却費 | 5,070 | 4,770 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 710 | 964 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 280 | 40 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -871 | -4,124 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 223 | 454 |
| 受取利息及び受取配当金 | -353 | -292 |
| 支払利息 | 973 | 886 |
| 固定資産除却損 | 382 | 485 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,468 | 1,981 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | 2,283 | -20,998 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -2,686 | -3,504 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 464 | 2,378 |
| 買掛金の増減額（△は減少） | -4,485 | -4,135 |
| その他 | -2,589 | -5,612 |
| 小計 | 10,540 | -15,838 |
| 利息及び配当金の受取額 | 310 | 256 |
| 利息の支払額 | -1,166 | -862 |
| 法人税等の支払額 | -2,253 | -4,140 |
| 法人税等の還付額 | 135 | 68 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,566 | -20,516 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -6,692 | -4,020 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,581 | 1,249 |
| その他 | 72 | 454 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,039 | -2,316 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -24,990 | -12,028 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 27,000 |
| 社債の発行による収入 | 19,897 | 24,875 |
| 社債の償還による支出 | － | -5,000 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -6,000 | 8,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -20,021 |
| 配当金の支払額 | -2,463 | -2,630 |
| その他 | -134 | -108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,692 | 20,085 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,165 | -2,748 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,888 | 28,481 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
