丸井グループ（8252）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,314 | 9,668 |
| 減価償却額 | 4,863 | 5,070 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 478 | 710 |
| 貸倒引当金の増減額 | -420 | 280 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -2,577 | -871 |
| 賞与引当金の増減額 | 438 | 223 |
| 受取利息及び配当金 | -342 | -353 |
| 支払利息 | 896 | 973 |
| 固定資産除却損 | 415 | 382 |
| 売上債権の増減額 | 824 | 1,468 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | -15,609 | 2,283 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 15 | -2,686 |
| たな卸資産の増減額 | -639 | 464 |
| 買掛金の増減額（△は減少） | -1,071 | -4,485 |
| その他 | -12,283 | -2,589 |
| 小計 | -14,697 | 10,540 |
| 利息及び配当金の受取額 | 292 | 310 |
| 利息の支払額 | -885 | -1,166 |
| 法人税等の支払額 | -1,728 | -2,253 |
| 法人税等の還付額 | 253 | 135 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -16,765 | 7,566 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -4,229 | -6,692 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,113 | 1,581 |
| その他 | -153 | 72 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,269 | -5,039 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -29,992 | -24,990 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 10,000 |
| 社債の発行による収入 | 19,902 | 19,897 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 22,000 | -6,000 |
| 配当金の支払額 | -2,189 | -2,463 |
| その他 | -88 | -135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19,632 | -3,692 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 597 | -1,165 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,527 | 28,888 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
