丸井グループ（8252）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 6,324 | 10,314 |
| 減価償却費 | 5,393 | 4,863 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 227 | 478 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,050 | -420 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -2,914 | -2,577 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -302 | 438 |
| 受取利息及び受取配当金 | -365 | -342 |
| 支払利息 | 952 | 896 |
| 固定資産除却損 | 341 | 415 |
| 固定資産見積変更差額 | 2,385 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 330 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 553 | 824 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | -7,767 | -15,609 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 6,254 | 15 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -49 | -639 |
| 買掛金の増減額（△は減少） | -1,643 | -1,071 |
| その他 | -12,649 | -12,283 |
| 小計 | -3,980 | -14,697 |
| 利息及び配当金の受取額 | 315 | 292 |
| 利息の支払額 | -1,029 | -885 |
| 法人税等の支払額 | -700 | -1,728 |
| 法人税等の還付額 | － | 253 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,395 | -16,765 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -3,090 | -4,229 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,300 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,934 | 2,113 |
| その他 | 698 | -153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,842 | -2,269 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -9,974 | -29,992 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 10,000 |
| 社債の発行による収入 | 14,920 | 19,902 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 12,000 | 22,000 |
| 配当金の支払額 | -1,915 | -2,189 |
| その他 | -83 | -88 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,947 | 19,632 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,395 | 597 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29,928 | 31,323 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -10 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,323 | 30,527 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
