丸井グループ（8252）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,278 | 6,324 |
| 減価償却費 | 7,458 | 5,393 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -63 | 227 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,780 | -1,050 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -5,202 | -2,914 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -283 | -302 |
| 受取利息及び受取配当金 | -365 | -365 |
| 支払利息 | 1,127 | 952 |
| 固定資産除却損 | 304 | 341 |
| 固定資産見積変更差額 | － | 2,385 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,514 | 330 |
| 受取手形及び売掛金の増減額（△は増加） | 1,770 | 553 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | -14,221 | -7,767 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 15,510 | 6,254 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 611 | -49 |
| 買掛金の増減額（△は減少） | 2,676 | -1,643 |
| その他 | -548 | -12,649 |
| 小計 | 13,789 | -3,980 |
| 利息及び配当金の受取額 | 303 | 315 |
| 利息の支払額 | -912 | -1,029 |
| 法人税等の支払額 | -377 | -700 |
| 法人税等の還付額 | 298 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,100 | -5,395 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -5,715 | -3,090 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,300 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,150 | 1,934 |
| その他 | 448 | 698 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,116 | 1,842 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -9,887 | -9,974 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 10,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 14,920 |
| 社債の償還による支出 | － | -20,000 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -10,000 | 12,000 |
| 配当金の支払額 | -1,915 | -1,915 |
| その他 | -82 | -83 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,885 | 4,947 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,900 | 1,395 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 32,603 | 29,702 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,702 | 31,323 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
