丸井グループ（8252）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,477 | 1,278 |
| 減価償却費 | 7,579 | 7,458 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 114 | -63 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 210 | -1,780 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -5,835 | -5,202 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,481 | -283 |
| 受取利息及び受取配当金 | -371 | -365 |
| 支払利息 | 1,285 | 1,127 |
| 固定資産除却損 | 323 | 304 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 513 | 5,514 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -824 | － |
| たな卸資産評価差額 | 757 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 545 | － |
| 受取手形及び売掛金の増減額（△は増加） | 253 | 1,770 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | -10,026 | -14,221 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 10,419 | 15,510 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -973 | 611 |
| 買掛金の増減額（△は減少） | 226 | 2,676 |
| その他 | 299 | -548 |
| 小計 | 9,453 | 13,789 |
| 利息及び配当金の受取額 | 309 | 303 |
| 利息の支払額 | -1,041 | -912 |
| 法人税等の支払額 | -676 | -377 |
| 法人税等の還付額 | 724 | 298 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,769 | 13,100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -7,878 | -5,715 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,047 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,282 | 1,150 |
| その他 | -326 | 448 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,875 | -4,116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 9 | -9,887 |
| 長期借入れによる収入 | 11,000 | 10,000 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -20,000 | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -1,916 | -1,915 |
| その他 | -60 | -82 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,966 | -11,885 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,072 | -2,900 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 32,283 | 27,211 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,211 | 29,702 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
