丸井グループ（8252）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 20,041 | 17,530 |
| 減価償却費 | 5,602 | 6,089 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2,629 | 2,628 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 96 | 996 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -2,477 | -2,131 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 119 | 196 |
| 受取利息及び受取配当金 | -176 | -224 |
| 支払利息 | 669 | 855 |
| 固定資産除却損 | 49 | 406 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,069 | 1,124 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,766 | 973 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | -47,893 | -34,351 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 20,211 | 1,809 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 40 | -1,513 |
| 買掛金の増減額（△は減少） | -2,088 | -1,243 |
| その他 | -12,801 | -6,767 |
| 小計 | -13,142 | -13,621 |
| 利息及び配当金の受取額 | 170 | 224 |
| 利息の支払額 | -674 | -852 |
| 法人税等の支払額 | -996 | -6,127 |
| 法人税等の還付額 | 32 | 50 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -14,609 | -20,326 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -4,749 | -5,435 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 3,416 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,859 | -1,719 |
| 差入保証金の回収による収入 | 482 | 125 |
| その他 | -3,642 | -2,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,769 | -6,114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 11,174 | -30,337 |
| 長期借入れによる収入 | 38,500 | 48,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,500 | -21,500 |
| 社債の発行による収入 | 39,897 | 171 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -121 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -17,000 | 50,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,838 | |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | -1,163 | -2,000 |
| 配当金の支払額 | -5,224 | -5,703 |
| その他 | -186 | -193 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 30,658 | 38,814 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,279 | 12,373 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 43,988 | 64,794 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
