丸井グループ（8252）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 17,530 | 18,397 |
| 減価償却費 | 6,089 | 6,914 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2,628 | 2,683 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 996 | 1,336 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -2,131 | -1,781 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 196 | 174 |
| 受取利息及び受取配当金 | -224 | -303 |
| 支払利息 | 855 | 1,422 |
| 固定資産除却損 | 406 | 284 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,011 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,124 | 1,357 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 973 | 1,792 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | -34,351 | -90,057 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 1,809 | 12,354 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,513 | -267 |
| 買掛金の増減額（△は減少） | -1,243 | -2,252 |
| その他 | -6,767 | -21,558 |
| 小計 | -13,621 | -70,514 |
| 利息及び配当金の受取額 | 224 | 300 |
| 利息の支払額 | -852 | -1,442 |
| 法人税等の支払額 | -6,127 | -5,662 |
| 法人税等の還付額 | 50 | 377 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -20,326 | -76,941 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -5,435 | -6,144 |
| 固定資産の売却による収入 | 3,416 | 1,750 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,719 | -1,752 |
| 差入保証金の回収による収入 | 125 | 82 |
| その他 | -2,500 | -1,213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,114 | -7,276 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,337 | 50,031 |
| 長期借入れによる収入 | 48,500 | 33,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,500 | -28,000 |
| 社債の発行による収入 | 171 | 126 |
| 社債の償還による支出 | -121 | -10,203 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 50,000 | 43,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,192 | |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | -2,000 | － |
| 配当金の支払額 | -5,703 | -9,619 |
| その他 | -193 | -200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 38,814 | 75,641 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,373 | -8,576 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 64,794 | 55,984 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
