丸井グループ（8252）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 18,397 | 23,001 |
| 減価償却費 | 6,914 | 7,783 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2,683 | 2,588 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,336 | 1,119 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -1,781 | -1,151 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 174 | 198 |
| 受取利息及び受取配当金 | -303 | -249 |
| 支払利息 | 1,422 | 2,636 |
| 固定資産除却損 | 284 | 320 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,011 | -2,205 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,357 | 1,805 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,792 | 2,961 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | -90,057 | -80,609 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 12,354 | 24,117 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -267 | -176 |
| 買掛金の増減額（△は減少） | -2,252 | -1,125 |
| その他 | -21,558 | -30,170 |
| 小計 | -70,514 | -49,156 |
| 利息及び配当金の受取額 | 300 | 231 |
| 利息の支払額 | -1,442 | -2,638 |
| 法人税等の支払額 | -5,662 | -8,877 |
| 法人税等の還付額 | 377 | 11 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -76,941 | -60,430 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -6,144 | -11,458 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,750 | 263 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,752 | -362 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,856 | 3,007 |
| 差入保証金の回収による収入 | 82 | 669 |
| その他 | -3,069 | -2,611 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,276 | -10,491 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,031 | 40,939 |
| 長期借入れによる収入 | 33,700 | 38,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -28,000 | -31,500 |
| 社債の発行による収入 | 126 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,203 | -10,159 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 43,000 | 51,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,192 | -3,247 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | － | -1,000 |
| 配当金の支払額 | -9,619 | -9,602 |
| その他 | -200 | -277 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 75,641 | 74,652 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,576 | 3,730 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 55,984 | 52,980 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
