丸井グループ（8252）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 37,495 | 39,355 |
| 減価償却費 | 12,574 | 14,394 |
| 減損損失 | 491 | 1,248 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 3,691 | 5,264 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,363 | 2,528 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -4,046 | -3,229 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -89 | -71 |
| 受取利息及び受取配当金 | -368 | -474 |
| 支払利息 | 1,866 | 3,449 |
| 固定資産除却損 | 451 | 361 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,500 | -5,068 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -89 | -3,122 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,518 | 1,413 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,329 | -2,031 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | -4,723 | -50,383 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -3,639 | 10,822 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,914 | 142 |
| 買掛金の増減額（△は減少） | 1,011 | -848 |
| その他 | 8,141 | -4,526 |
| 小計 | 50,903 | 9,223 |
| 利息及び配当金の受取額 | 361 | 469 |
| 利息の支払額 | -1,821 | -3,435 |
| 法人税等の支払額 | -11,491 | -11,119 |
| 法人税等の還付額 | 50 | 378 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,003 | -4,482 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -14,789 | -13,103 |
| 固定資産の売却による収入 | 3,469 | 6,765 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,581 | -6,808 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,468 | 6,536 |
| その他 | -4,833 | -7,055 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,266 | -13,665 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,564 | 265 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -25,000 | 10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 85,500 | 85,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -38,600 | -52,500 |
| 社債の発行による収入 | 39,976 | 20,026 |
| 社債の償還による支出 | -20,240 | -21,503 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,367 | -19,221 |
| 配当金の支払額 | -15,208 | -19,540 |
| その他 | -374 | -389 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,879 | 2,838 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,857 | -15,310 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 64,560 | 49,250 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 281 | － |
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