丸井グループ（8252）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月19日 15:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第90期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 39,355 | 41,604 |
| 減価償却費 | 14,394 | 15,818 |
| 減損損失 | 1,248 | 2,184 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 5,264 | 4,093 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,528 | 2,830 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -3,229 | -717 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -71 | 39 |
| 受取利息及び受取配当金 | -474 | -389 |
| 支払利息 | 3,449 | 5,873 |
| 固定資産除却損 | 361 | 532 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5,068 | -5,943 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,122 | -3,254 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,413 | 2,623 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,031 | 1,265 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | -50,383 | -99,126 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 10,822 | 15,202 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 142 | -738 |
| 買掛金の増減額（△は減少） | -848 | 241 |
| その他 | -4,526 | -5,441 |
| 小計 | 9,223 | -23,301 |
| 利息及び配当金の受取額 | 469 | 384 |
| 利息の支払額 | -3,435 | -6,953 |
| 法人税等の支払額 | -11,119 | -16,103 |
| 法人税等の還付額 | 378 | 11 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,482 | -45,960 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -13,103 | -17,503 |
| 固定資産の売却による収入 | 6,765 | 13,713 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,808 | -2,293 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,536 | 5,786 |
| その他 | -7,055 | -753 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,665 | -1,049 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 265 | 16,940 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 10,000 | 21,000 |
| 長期借入れによる収入 | 85,700 | 119,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -52,500 | -56,400 |
| 社債の発行による収入 | 20,026 | 119 |
| 社債の償還による支出 | -21,503 | -20,159 |
| 自己株式の取得による支出 | -19,221 | -7,701 |
| 配当金の支払額 | -19,540 | -21,410 |
| その他 | -389 | -478 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,838 | 51,308 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15,310 | 4,298 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 49,250 | 53,548 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
