丸井グループ（8252）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,014 | 26,326 |
| 減価償却費 | 10,482 | 11,221 |
| 減損損失 | 233 | 2,586 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2,994 | 4,331 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 316 | -1,563 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | 18,147 | -5,480 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -149 | -133 |
| 受取利息及び受取配当金 | -294 | -236 |
| 雇用調整助成金 | -1,493 | -134 |
| 支払利息 | 1,243 | 1,274 |
| 固定資産除却損 | 480 | 408 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,539 | -108 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,277 | 2,734 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 249 | 156 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | -10,418 | -30,955 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 21,274 | 3,989 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,876 | 1,851 |
| 買掛金の増減額（△は減少） | 960 | -127 |
| その他 | -13,022 | 7,794 |
| 小計 | 38,632 | 23,936 |
| 利息及び配当金の受取額 | 272 | 224 |
| 利息の支払額 | -1,248 | -1,295 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 1,493 | 134 |
| 法人税等の支払額 | -16,974 | -11,560 |
| 法人税等の還付額 | 17 | 78 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,193 | 11,519 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -10,374 | -8,531 |
| 固定資産の売却による収入 | 0 | 89 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,621 | -3,600 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,988 | 264 |
| 差入保証金の差入による支出 | -23 | -27 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,105 | 2,253 |
| その他 | -4,316 | -4,210 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,241 | -13,760 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 11,037 | 13,774 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | 33,000 |
| 長期借入れによる収入 | 39,700 | 61,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -51,000 | -37,000 |
| 社債の発行による収入 | 19,901 | 1,278 |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | -30,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -30,559 |
| 配当金の支払額 | -10,102 | -11,017 |
| その他 | -135 | -206 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,600 | 770 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 351 | -1,471 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 41,179 | 39,708 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
