丸井グループ（8252）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 26,326 | 32,482 |
| 減価償却費 | 11,221 | 11,499 |
| 減損損失 | 2,586 | 432 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 4,331 | 4,569 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,563 | 1,585 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -5,480 | -4,829 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -133 | -114 |
| 受取利息及び受取配当金 | -236 | -307 |
| 雇用調整助成金 | -134 | － |
| 支払利息 | 1,274 | 1,454 |
| 固定資産除却損 | 408 | 147 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 15 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -108 | -10 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,734 | 2,471 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 156 | -80 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | -30,955 | -23,818 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 3,989 | 13,654 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,851 | -448 |
| 買掛金の増減額（△は減少） | -127 | -817 |
| その他 | 7,794 | -14,049 |
| 小計 | 23,936 | 23,835 |
| 利息及び配当金の受取額 | 224 | 298 |
| 利息の支払額 | -1,295 | -1,459 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 134 | － |
| 法人税等の支払額 | -11,560 | -5,991 |
| 法人税等の還付額 | 78 | 34 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,519 | 16,717 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -8,531 | -9,701 |
| 固定資産の売却による収入 | 89 | 348 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,600 | -8,265 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 264 | 1,722 |
| 差入保証金の差入による支出 | -27 | -19 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,253 | 670 |
| その他 | -4,210 | -7,136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,760 | -22,382 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 13,774 | -10,837 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 33,000 | -8,000 |
| 長期借入れによる収入 | 61,500 | 89,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -37,000 | -35,000 |
| 社債の発行による収入 | 1,278 | 39,981 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -30,559 | -26,004 |
| 配当金の支払額 | -11,017 | -11,005 |
| その他 | -206 | -374 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 770 | 18,259 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,471 | 12,594 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,708 | 52,421 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 118 |
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