丸井グループ（8252）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年8月13日 15:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 513億800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -10億4900万、営業活動によるキャッシュ・フロー -459億6000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 13,919 | 3,134 | -32,241 | 17,053 | - | 29,535 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 15,316 | -18,234 | 2,409 | -2,918 | - | 29,026 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 27,005 | -14,561 | -3,784 | 12,444 | - | 37,685 | 通期 | 30,811 | -13,034 | -14,519 | 17,777 | - | 32,283 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 8,769 | -2,875 | -10,966 | 5,894 | - | 27,211 | 3Q | 21,385 | -6,300 | -5,893 | 15,085 | - | 41,474 | 通期 | 30,280 | -7,033 | -22,926 | 23,247 | - | 32,603 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 13,100 | -4,116 | -11,885 | 8,984 | - | 29,702 | 通期 | 24,897 | -3,913 | -23,660 | 20,984 | - | 29,928 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | -5,395 | 1,842 | 4,947 | -3,553 | - | 31,323 | 通期 | 5,111 | 435 | -5,571 | 5,546 | - | 29,940 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -16,765 | -2,269 | 19,632 | -19,034 | - | 30,527 | 通期 | -9,227 | -6,791 | 16,141 | -16,018 | - | 30,053 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 7,566 | -5,039 | -3,692 | 2,527 | - | 28,888 | 通期 | 12,310 | -3,867 | -7,267 | 8,443 | - | 31,229 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -20,516 | -2,316 | 20,085 | -22,832 | - | 28,481 | 通期 | -35,310 | -4,063 | 40,719 | -39,373 | - | 32,575 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -29,486 | 2,484 | 31,435 | -27,002 | - | 37,008 | 通期 | -45,955 | 1,995 | 47,630 | -43,960 | - | 36,245 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -8,728 | -1,522 | 8,904 | -10,250 | - | 34,899 | 通期 | -19,329 | 747 | 27,773 | -18,582 | - | 45,437 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 434 | -5,720 | -5,815 | -5,286 | - | 34,334 | 通期 | 26,396 | -9,232 | -15,880 | 17,164 | -9,094 | 46,720 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 14,434 | -10,193 | -14,206 | 4,241 | - | 36,755 | 通期 | 39,909 | -20,315 | -25,487 | 19,594 | -10,468 | 40,827 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 10,742 | -10,146 | 995 | 596 | - | 42,419 | 通期 | 22,193 | -16,241 | -5,600 | 5,952 | -10,553 | 41,179 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 13,990 | -8,411 | -3,290 | 5,579 | - | 43,467 | 通期 | 11,519 | -13,760 | 770 | -2,241 | -8,507 | 39,708 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -14,609 | -11,769 | 30,658 | -26,378 | - | 43,988 | 通期 | 16,717 | -22,382 | 18,259 | -5,665 | -9,611 | 52,421 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | -19,494 | -6,289 | 16,163 | -25,783 | - | 42,801 | 2Q | -20,326 | -6,114 | 38,814 | -26,440 | - | 64,794 | 3Q | -36,193 | -12,748 | 60,897 | -48,941 | - | 64,376 | 通期 | 38,003 | -18,266 | -7,879 | 19,737 | -15,520 | 64,560 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | -76,263 | -5,670 | 83,339 | -81,933 | - | 65,965 | 2Q | -76,941 | -7,276 | 75,641 | -84,217 | - | 55,984 | 3Q | -89,586 | -15,873 | 108,500 | -105,459 | - | 67,601 | 通期 | -4,482 | -13,665 | 2,838 | -18,147 | -14,537 | 49,250 |
| 2026年 3月期 連結 | 1Q | -71,590 | -6,705 | 79,700 | -78,295 | - | 50,653 | 2Q | -60,430 | -10,491 | 74,652 | -70,921 | - | 52,980 | 3Q | -89,825 | -14,516 | 111,243 | -104,341 | - | 56,151 | 通期 | -45,960 | -1,049 | 51,308 | -47,009 | -17,382 | 53,548 |
| 2027年 3月期 連結 | 1Q | -75,885 | -3,004 | 77,086 | -78,889 | - | 51,745 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年3月（連）
- 139億1900万
- 2009年3月（連） +10.04%
- 153億1600万
- 2010年3月（連） +101.17%
- 308億1100万
- 2011年3月（連） -1.72%
- 302億8000万
- 2012年3月（連） -17.78%
- 248億9700万
- 2013年3月（連） -79.47%
- 51億1100万
- 2014年3月（連） マイ転
- -92億2700万
- 2015年3月（連） プラ転
- 123億1000万
- 2016年3月（連） マイ転
- -353億1000万
- 2017年3月（連） -30.15%
- -459億5500万
- 2018年3月（連）
- -193億2900万
- 2019年3月（連） プラ転
- 263億9600万
- 2020年3月（連） +51.19%
- 399億900万
- 2021年3月（連） -44.39%
- 221億9300万
- 2022年3月（連） -48.1%
- 115億1900万
- 2023年3月（連） +45.13%
- 167億1700万
- 2024年3月（連） +127.33%
- 380億300万
- 2025年3月（連） マイ転
- -44億8200万
- 2026年3月（連） -925.44%
- -459億6000万
投資活動によるCF#2
- 2008年3月（連）資金回収
- 31億3400万
- 2009年3月（連）資金投入
- -182億3400万
- 2010年3月（連）投入-28.52%
- -130億3400万
- 2011年3月（連）投入-46.04%
- -70億3300万
- 2012年3月（連）投入-44.36%
- -39億1300万
- 2013年3月（連）資金回収
- 4億3500万
- 2014年3月（連）資金投入
- -67億9100万
- 2015年3月（連）投入-43.06%
- -38億6700万
- 2016年3月（連）投入+5.07%
- -40億6300万
- 2017年3月（連）資金回収
- 19億9500万
- 2018年3月（連）回収-62.56%
- 7億4700万
- 2019年3月（連）資金投入
- -92億3200万
- 2020年3月（連）投入+120.05%
- -203億1500万
- 2021年3月（連）投入-20.05%
- -162億4100万
- 2022年3月（連）投入-15.28%
- -137億6000万
- 2023年3月（連）投入+62.66%
- -223億8200万
- 2024年3月（連）投入-18.39%
- -182億6600万
- 2025年3月（連）投入-25.19%
- -136億6500万
- 2026年3月（連）投入-92.32%
- -10億4900万
財務活動によるCF#3
- 2008年3月（連）返済還元
- -322億4100万
- 2009年3月（連）資金調達
- 24億900万
- 2010年3月（連）返済還元
- -145億1900万
- 2011年3月（連）返済還元
- -229億2600万
- 2012年3月（連）返済還元
- -236億6000万
- 2013年3月（連）返済還元
- -55億7100万
- 2014年3月（連）資金調達
- 161億4100万
- 2015年3月（連）返済還元
- -72億6700万
- 2016年3月（連）資金調達
- 407億1900万
- 2017年3月（連）資金調達
- 476億3000万
- 2018年3月（連）資金調達
- 277億7300万
- 2019年3月（連）返済還元
- -158億8000万
- 2020年3月（連）返済還元
- -254億8700万
- 2021年3月（連）返済還元
- -56億
- 2022年3月（連）資金調達
- 7億7000万
- 2023年3月（連）資金調達
- 182億5900万
- 2024年3月（連）返済還元
- -78億7900万
- 2025年3月（連）資金調達
- 28億3800万
- 2026年3月（連）資金調達
- 513億800万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（連）
- 170億5300万
- 2009年3月（連） マイ転
- -29億1800万
- 2010年3月（連） プラ転
- 177億7700万
- 2011年3月（連） +30.77%
- 232億4700万
- 2012年3月（連） -9.73%
- 209億8400万
- 2013年3月（連） -73.57%
- 55億4600万
- 2014年3月（連） マイ転
- -160億1800万
- 2015年3月（連） プラ転
- 84億4300万
- 2016年3月（連） マイ転
- -393億7300万
- 2017年3月（連） -11.65%
- -439億6000万
- 2018年3月（連）
- -185億8200万
- 2019年3月（連） プラ転
- 171億6400万
- 2020年3月（連） +14.16%
- 195億9400万
- 2021年3月（連） -69.62%
- 59億5200万
- 2022年3月（連） マイ転
- -22億4100万
- 2023年3月（連） -152.79%
- -56億6500万
- 2024年3月（連） プラ転
- 197億3700万
- 2025年3月（連） マイ転
- -181億4700万
- 2026年3月（連） -159.05%
- -470億900万
設備投資額
- 2008年3月
- -
- 2009年3月
- -
- 2010年3月
- -
- 2011年3月
- -
- 2012年3月
- -
- 2013年3月
- -
- 2014年3月
- -
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -90億9400万
- 2020年3月（連） -15.11%
- -104億6800万
- 2021年3月（連） -0.81%
- -105億5300万
- 2022年3月（連）
- -85億700万
- 2023年3月（連） -12.98%
- -96億1100万
- 2024年3月（連） -61.48%
- -155億2000万
- 2025年3月（連）
- -145億3700万
- 2026年3月（連） -19.57%
- -173億8200万
現金等#5
- 2008年3月（連）
- 295億3500万
- 2009年3月（連） -1.72%
- 290億2600万
- 2010年3月（連） +11.22%
- 322億8300万
- 2011年3月（連） +0.99%
- 326億300万
- 2012年3月（連） -8.2%
- 299億2800万
- 2013年3月（連） +0.04%
- 299億4000万
- 2014年3月（連） +0.38%
- 300億5300万
- 2015年3月（連） +3.91%
- 312億2900万
- 2016年3月（連） +4.31%
- 325億7500万
- 2017年3月（連） +11.27%
- 362億4500万
- 2018年3月（連） +25.36%
- 454億3700万
- 2019年3月（連） +2.82%
- 467億2000万
- 2020年3月（連） -12.61%
- 408億2700万
- 2021年3月（連） +0.86%
- 411億7900万
- 2022年3月（連） -3.57%
- 397億800万
- 2023年3月（連） +32.02%
- 524億2100万
- 2024年3月（連） +23.16%
- 645億6000万
- 2025年3月（連） -23.71%
- 492億5000万
- 2026年3月（連） +8.73%
- 535億4800万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- -2.22%
- 2015年3月（連）
- 3.04%
- 2016年3月（連）
- -14.36%
- 2017年3月（連）
- -19.39%
- 2018年3月（連）
- -8.09%
- 2019年3月（連）
- 10.5%
- 2020年3月（連）
- 16.12%
- 2021年3月（連）
- 10.05%
- 2022年3月（連）
- 5.5%
- 2023年3月（連）
- 7.67%
- 2024年3月（連）
- 16.16%
- 2025年3月（連）
- -1.76%
- 2026年3月（連）
- -16.6%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
