丸井グループ（8252）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 16,315 | -12,903 |
| 減価償却費 | 18,686 | 19,384 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -742 | 54 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -780 | -440 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -8,399 | 8,199 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 476 | -140 |
| 受取利息及び受取配当金 | -605 | -733 |
| 支払利息 | 2,891 | 3,387 |
| 固定資産除却損 | 3,274 | 1,966 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -12,598 | -5,071 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 1,670 |
| 減損損失 | 7,053 | 410 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,270 |
| たな卸資産評価損 | － | 1,325 |
| 受取手形及び売掛金の増減額（△は増加） | 2,797 | 2,438 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | -22,471 | -14,979 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 25,929 | 15,417 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,111 | 5,911 |
| 買掛金の増減額（△は減少） | -3,187 | -4,492 |
| その他 | -2,206 | -2,142 |
| 小計 | 32,545 | 21,533 |
| 利息及び配当金の受取額 | 517 | 657 |
| 利息の支払額 | -2,864 | -3,585 |
| 法人税等の支払額 | -16,278 | -10,517 |
| 法人税等の還付額 | － | 7,227 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,919 | 15,316 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -22,311 | -22,505 |
| 固定資産の売却による収入 | 21,681 | 6,120 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,568 | -4,706 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7 | 3,086 |
| 事業譲渡による収入 | 5,570 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -220 | -1,385 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,338 | -1,567 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,111 | 3,008 |
| その他 | 202 | -284 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,134 | -18,234 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -864 | -6,476 |
| 長期借入れによる収入 | 24,000 | 40,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,600 | － |
| 社債の発行による収入 | 39,696 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -40,000 |
| 株式の発行による収入 | 269 | － |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -15,000 | 21,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -61,177 | -4,336 |
| 配当金の支払額 | -9,562 | -7,734 |
| その他 | -2 | -43 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -32,241 | 2,409 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15,187 | -508 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 44,722 | 29,535 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 29,535 | 29,026 |
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