丸井グループ（8252）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -12,903 | 7,021 |
| 減価償却費 | 19,384 | 19,257 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 54 | 192 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -440 | -460 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | 8,199 | -10,480 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -140 | -1,572 |
| 受取利息及び受取配当金 | -733 | -666 |
| 支払利息 | 3,387 | 2,803 |
| 固定資産除却損 | 1,966 | 1,779 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5,071 | － |
| 店舗閉鎖損失 | 1,670 | 516 |
| 減損損失 | 410 | 794 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,270 | 549 |
| たな卸資産評価損 | 1,325 | － |
| 受取手形及び売掛金の増減額（△は増加） | 2,438 | 1,056 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | -14,979 | -7,110 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 15,417 | 15,631 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,911 | 1,961 |
| 買掛金の増減額（△は減少） | -4,492 | -168 |
| その他 | -2,142 | -3,407 |
| 小計 | 21,533 | 27,697 |
| 利息及び配当金の受取額 | 657 | 555 |
| 利息の支払額 | -3,585 | -2,840 |
| 法人税等の支払額 | -10,517 | -1,623 |
| 法人税等の還付額 | 7,227 | 7,022 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,316 | 30,811 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -22,505 | -16,992 |
| 固定資産の売却による収入 | 6,120 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,706 | -856 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,086 | 450 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,385 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,567 | -406 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,008 | 3,981 |
| その他 | -284 | 788 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,234 | -13,034 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,476 | -8,785 |
| 長期借入れによる収入 | 40,000 | 23,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -7,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 24,818 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -35,000 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 21,000 | -6,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,336 | -13 |
| 配当金の支払額 | -7,734 | -5,748 |
| その他 | -43 | -190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,409 | -14,519 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -508 | 3,257 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29,535 | 29,026 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 29,026 | 32,283 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
