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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2009年4月1日至 2010年3月31日	自 2010年4月1日至 2011年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	7,021	-31,746
減価償却費	19,257	15,661
ポイント引当金の増減額（△は減少）	192	370
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-460	3,070
利息返還損失引当金の増減額（△は減少）	-10,480	12,980
賞与引当金の増減額（△は減少）	-1,572	1,271
受取利息及び受取配当金	-666	-638
支払利息	2,803	2,517
固定資産除却損	1,779	688
固定資産売却損益（△は益）	－	46
店舗閉鎖損失	516	－
減損損失	794	8,316
災害損失	－	459
投資有価証券評価損益（△は益）	549	4,781
たな卸資産評価差額	－	757
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	－	545
受取手形及び売掛金の増減額（△は増加）	1,056	151
割賦売掛金の増減額（△は増加）	-7,110	-15,889
営業貸付金の増減額（△は増加）	15,631	32,778
たな卸資産の増減額（△は増加）	1,961	347
買掛金の増減額（△は減少）	-168	-4,091
その他	-3,407	583
小計	27,697	32,959
利息及び配当金の受取額	555	525
利息の支払額	-2,840	-2,526
法人税等の支払額	-1,623	-1,402
法人税等の還付額	7,022	724
営業活動によるキャッシュ・フロー	30,811	30,280
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出	-16,992	-13,486
固定資産の売却による収入	－	876
投資有価証券の取得による支出	-856	-248
投資有価証券の売却による収入	450	4,460
差入保証金の差入による支出	-406	-846
差入保証金の回収による収入	3,981	2,360
その他	788	-150
投資活動によるキャッシュ・フロー	-13,034	-7,033
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-8,785	-24,483
長期借入れによる収入	23,400	23,500
長期借入金の返済による支出	-7,000	－
社債の発行による収入	24,818	11,934
社債の償還による支出	-35,000	-30,000
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	-6,000	－
自己株式の取得による支出	-13	-3
配当金の支払額	-5,748	-3,832
その他	-190	-41
財務活動によるキャッシュ・フロー	-14,519	-22,926
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	3,257	319
現金及び現金同等物の期首残高	29,026	32,283
現金及び現金同等物の期末残高	32,283	32,603

丸井グループ（8252）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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