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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2010年4月1日至 2011年3月31日	自 2011年4月1日至 2012年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	-31,746	12,254
減価償却費	15,661	15,069
ポイント引当金の増減額（△は減少）	370	35
貸倒引当金の増減額（△は減少）	3,070	-2,890
利息返還損失引当金の増減額（△は減少）	12,980	-8,502
賞与引当金の増減額（△は減少）	1,271	-92
受取利息及び受取配当金	-638	-609
支払利息	2,517	2,230
固定資産除却損	688	926
固定資産売却損益（△は益）	46	-1,403
減損損失	8,316	14
災害損失	459	－
投資有価証券評価損益（△は益）	4,781	5,205
たな卸資産評価差額	757	－
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	545	－
受取手形及び売掛金の増減額（△は増加）	151	-501
割賦売掛金の増減額（△は増加）	-15,889	-31,235
営業貸付金の増減額（△は増加）	32,778	26,427
たな卸資産の増減額（△は増加）	347	3,008
買掛金の増減額（△は減少）	-4,091	4,875
その他	583	2,360
小計	32,959	27,175
利息及び配当金の受取額	525	483
利息の支払額	-2,526	-2,259
法人税等の支払額	-1,402	-800
法人税等の還付額	724	298
営業活動によるキャッシュ・フロー	30,280	24,897
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出	-13,486	-7,924
固定資産の売却による収入	876	2,387
投資有価証券の取得による支出	-248	－
投資有価証券の売却による収入	4,460	－
差入保証金の差入による支出	-846	-17
差入保証金の回収による収入	2,360	2,088
その他	-150	-446
投資活動によるキャッシュ・フロー	-7,033	-3,913
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-24,483	-11,984
長期借入れによる収入	23,500	17,000
社債の発行による収入	11,934	29,854
社債の償還による支出	-30,000	-44,532
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	－	-10,000
自己株式の取得による支出	-3	0
配当金の支払額	-3,832	-3,831
その他	-41	-165
財務活動によるキャッシュ・フロー	-22,926	-23,660
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	319	-2,675
現金及び現金同等物の期首残高	32,283	32,603
現金及び現金同等物の期末残高	32,603	29,928

丸井グループ（8252）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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