丸井グループ（8252）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 12,254 | 20,372 |
| 減価償却費 | 15,069 | 10,951 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 35 | 374 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,890 | -1,738 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -8,502 | -5,438 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -92 | -356 |
| 受取利息及び受取配当金 | -609 | -565 |
| 支払利息 | 2,230 | 1,840 |
| 固定資産除却損 | 926 | 657 |
| 固定資産見積変更差額 | － | 2,385 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,403 | － |
| 減損損失 | 14 | 934 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,205 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -501 | -217 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | -31,235 | -28,192 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 26,427 | 8,540 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,008 | 1,855 |
| 買掛金の増減額（△は減少） | 4,875 | -666 |
| その他 | 2,360 | -3,004 |
| 小計 | 27,175 | 7,735 |
| 利息及び配当金の受取額 | 483 | 463 |
| 利息の支払額 | -2,259 | -1,929 |
| 法人税等の支払額 | -800 | -1,158 |
| 法人税等の還付額 | 298 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,897 | 5,111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -7,924 | -6,655 |
| 固定資産の売却による収入 | 2,387 | 1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3,777 |
| 差入保証金の差入による支出 | -17 | -12 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,088 | 2,889 |
| その他 | -446 | 434 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,913 | 435 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -11,984 | -11,413 |
| 長期借入れによる収入 | 17,000 | 35,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -10,000 |
| 社債の発行による収入 | 29,854 | 29,838 |
| 社債の償還による支出 | -44,532 | -40,000 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -10,000 | -5,000 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -3,831 | -3,831 |
| その他 | -165 | -163 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23,660 | -5,571 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,675 | -24 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 32,603 | 29,928 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 37 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 29,928 | 29,940 |
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