丸井グループ（8252）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月7日 13:20
- 【資料】
- 四半期報告書-第75期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,163 | 5,240 |
| 減価償却費 | 14,347 | 11,492 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 167 | 212 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 200 | 140 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -8,428 | -9,022 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,939 | -527 |
| 受取利息及び受取配当金 | -581 | -573 |
| 支払利息 | 2,138 | 1,908 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 725 | 4,322 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -229 | -824 |
| 固定資産除却損 | 1,282 | 357 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -90 |
| 店舗閉鎖損失 | 426 | － |
| 減損損失 | 523 | － |
| たな卸資産評価差額 | － | 757 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 545 |
| 受取手形及び売掛金の増減額（△は増加） | 2,209 | 709 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | -5,636 | -19,630 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 12,064 | 22,868 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,908 | -4,491 |
| 買掛金の増減額（△は減少） | 5,754 | 5,883 |
| その他 | -462 | 3,711 |
| 小計 | 22,817 | 22,988 |
| 利息及び配当金の受取額 | 478 | 472 |
| 利息の支払額 | -1,768 | -1,551 |
| 法人税等の支払額 | -1,582 | -1,249 |
| 法人税等の還付額 | 7,059 | 724 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,005 | 21,385 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -15,811 | -10,775 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -856 | -70 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 450 | 4,047 |
| 差入保証金の差入による支出 | -330 | -840 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,955 | 1,606 |
| その他 | 30 | -268 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,561 | -6,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,790 | 9 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 11,000 |
| 社債の発行による収入 | 4,921 | 11,934 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -15,000 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 19,000 | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -3 |
| 配当金の支払額 | -5,748 | -3,832 |
| その他 | -164 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,784 | -5,893 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,658 | 9,190 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29,026 | 37,685 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,685 | 41,474 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
