丸井グループ（8252）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年8月4日 15:30
- 【資料】
- 2027年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年4月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年4月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 11,936 | 12,615 |
| 減価償却費 | 3,810 | 3,944 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1,206 | 1,608 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 430 | 474 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -585 | -446 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,370 | -1,384 |
| 受取利息及び受取配当金 | -226 | -223 |
| 支払利息 | 1,335 | 2,071 |
| 固定資産除却損 | 230 | 68 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -67 | -21 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 237 | 36 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,709 | 1,179 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | -52,863 | -51,844 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -880 | -3,809 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -551 | -334 |
| 買掛金の増減額（△は減少） | -1,269 | -760 |
| その他 | -25,962 | -29,808 |
| 小計 | -61,880 | -66,634 |
| 利息及び配当金の受取額 | 225 | 222 |
| 利息の支払額 | -1,116 | -2,207 |
| 法人税等の支払額 | -8,818 | -7,266 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -71,590 | -75,885 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -5,902 | -3,437 |
| 固定資産の売却による収入 | 257 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -268 | -666 |
| 差入保証金の回収による収入 | 58 | 2,561 |
| その他 | -851 | -1,462 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,705 | -3,004 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 40,932 | 34,990 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -159 | － |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 62,000 | 55,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,247 | -2,896 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | － | 1,547 |
| 配当金の支払額 | -9,602 | -11,890 |
| その他 | -222 | 336 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 79,700 | 77,086 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,403 | -1,802 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 50,653 | 51,745 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
