丸井グループ（8252）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 24,001 | 26,905 |
| 減価償却費 | 10,296 | 9,670 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1,777 | 1,996 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 670 | -310 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | 5,781 | -6,574 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -253 | -7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -556 | -457 |
| 支払利息 | 1,870 | 1,797 |
| 固定資産除却損 | 604 | 655 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12,094 | -972 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -129 | -1,006 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | -13,655 | -52,641 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -2,815 | -6,076 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,964 | 4,145 |
| 買掛金の増減額（△は減少） | -2,973 | -2,683 |
| その他 | 2,839 | -2,657 |
| 小計 | 17,328 | -28,215 |
| 利息及び配当金の受取額 | 475 | 388 |
| 利息の支払額 | -1,906 | -1,811 |
| 法人税等の支払額 | -3,721 | -5,741 |
| 法人税等の還付額 | 135 | 68 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,310 | -35,310 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -10,874 | -9,058 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17,931 | -678 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 22,684 | 3,340 |
| 差入保証金の差入による支出 | -70 | -619 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,165 | 1,485 |
| その他 | 159 | 1,467 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,867 | -4,063 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -29,985 | -6,042 |
| 長期借入れによる収入 | 45,000 | 97,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -17,500 |
| 社債の発行による収入 | 19,897 | 24,875 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -17,000 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -2,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -15,016 | -35,035 |
| 配当金の支払額 | -4,927 | -5,391 |
| その他 | -234 | -185 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,267 | 40,719 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,176 | 1,345 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,229 | 32,575 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
