丸井グループ（8252）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 26,076 | 24,001 |
| 減価償却費 | 9,988 | 10,296 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1,094 | 1,777 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -830 | 670 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -4,288 | 5,781 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 399 | -253 |
| 受取利息及び受取配当金 | -542 | -556 |
| 支払利息 | 1,828 | 1,870 |
| 固定資産除却損 | 848 | 604 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -12,094 |
| 減損損失 | － | 1,859 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -133 | -129 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | -42,278 | -13,655 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -1,475 | -2,815 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 103 | 1,964 |
| 買掛金の増減額（△は減少） | 1,766 | -2,973 |
| その他 | 2,049 | 980 |
| 小計 | -5,393 | 17,328 |
| 利息及び配当金の受取額 | 441 | 475 |
| 利息の支払額 | -1,818 | -1,906 |
| 法人税等の支払額 | -2,710 | -3,721 |
| 法人税等の還付額 | 253 | 135 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9,227 | 12,310 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -9,439 | -10,874 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -99 | -17,931 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12 | 22,684 |
| 差入保証金の差入による支出 | -511 | -70 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,383 | 2,165 |
| その他 | -137 | 159 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,791 | -3,867 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,937 | -29,985 |
| 長期借入れによる収入 | 25,000 | 45,000 |
| 社債の発行による収入 | 19,902 | 19,897 |
| 社債の償還による支出 | － | -20,000 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 7,000 | -2,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -15,016 |
| 配当金の支払額 | -4,653 | -4,927 |
| その他 | -167 | -234 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,141 | -7,267 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 122 | 1,176 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,053 | 31,229 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10 | － |
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