財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産の取得による支出が120億40百万円と前期より80億19百万円増加したものの、固定資産の売却による収入が128億65百万円あったことなどにより、24億84百万円の収入(前年同期間は23億16百万円の支出)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、有利子負債の増加による収入などにより、314億35百万円の収入(前年同期間は200億85百万円の収入)となりました。
以上の結果、当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、370億8百万円となり前連結会計年度末に比べ44億33百万円増加いたしました。

2016/11/04 15:24