債権流動化借入金（長期）の返済による支出、財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 注記事項－金融商品の公正価値、要約四半期連結財務諸表（IFRS）（連結）

(ⅴ)債権流動化借入金
債権流動化借入金の公正価値は、当社の信用力の変動の影響を受けないと考えられることから、市場金利の変動による公正価値変動の影響のみを算定しております。一定の期間ごとに区分した当該債権流動化借入金の元利金の合計額を同様の債権流動化借入において想定される利率で割り引いて公正価値を算定しております。
③ その他の金融負債

2023/11/14 10:49

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における財務活動により得られたキャッシュ・フローは、635億95百万円の収入(前第2四半期連結累計期間は607億65百万円の収入)となりました。
これは主に、長期借入金の返済による707億34百万円の支出及び社債の償還による600億8百万円の支出がある一方で、長期借入れによる1,110億76百万円の収入、社債の発行による432億24百万円の収入、債権流動化借入金(短期)の純増額300億円の収入によるものです。
以上の結果、当第2四半期連結会計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比較して、524億14百万円減少し、1,072億56百万円となりました。

2023/11/14 10:49

#3 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

			(単位:百万円)
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)		53,000	-
債権流動化借入金(短期)の純増減額(△は減少)		-	30,000
債権流動化借入金(長期)による調達収入		19,256	13,696
債権流動化借入金(長期)の返済による支出		△4,270	△5,315
長期借入れによる収入		95,260	111,076

2023/11/14 10:49