四半期報告書-第74期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)

7.社債
前第2四半期連結累計期間(自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)
発行した社債は、次のとおりであります。

会社名	銘柄	発行年月日	発行総額	利率 (%)	担保	償還日
(株)クレディセゾン	第91回無担保 普通社債	2022年6月10日	10,000 百万円	年 0.40	無担保社債	2027年6月10日
(株)クレディセゾン	第92回無担保 普通社債	2022年6月20日	20,000 百万円	年 0.40	無担保社債	2027年6月18日

償還した社債は、次のとおりであります。

会社名	銘柄	発行年月日	償還額	利率 (%)	担保	償還日
(株)クレディセゾン	第62回無担保 普通社債	2017年5月31日	25,000 百万円	年 0.16	無担保社債	2022年5月31日
(株)クレディセゾン	第63回無担保 普通社債	2017年5月31日	10,000 百万円	年 0.16	無担保社債	2022年5月31日
(株)クレディセゾン	第56回無担保 普通社債	2015年9月25日	20,000 百万円	年 0.538	無担保社債	2022年9月22日
その他	-	-	21 百万円	年 0.12 ～0.13	-	-

当第2四半期連結累計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
発行した社債は、次のとおりであります。

会社名	銘柄	発行年月日	発行総額	利率 (%)	担保	償還日
(株)クレディセゾン	第95回無担保 普通社債	2023年6月9日	30,000 百万円	年 0.44	無担保社債	2028年6月9日
(株)クレディセゾン	第96回無担保 普通社債	2023年7月31日	10,000 百万円	年 0.81	無担保社債	2030年7月31日
Kisetsu Saison Finance(India) Pvt. Ltd.	KSF Secured NCD, 2026	2023年8月28日	2,000 百万 インドルピー	年 7.95	有担保社債	2026年8月28日

償還した社債は、次のとおりであります。

会社名	銘柄	発行年月日	償還額	利率 (%)	担保	償還日
(株)クレディセゾン	第69回無担保 普通社債	2018年6月19日	10,000 百万円	年 0.18	無担保社債	2023年6月19日
(株)クレディセゾン	第80回無担保 普通社債	2020年7月15日	30,000 百万円	年 0.20	無担保社債	2023年7月14日
(株)クレディセゾン	第70回無担保 普通社債	2018年7月31日	20,000 百万円	年 0.18	無担保社債	2023年7月31日
その他	-	-	8 百万円	年 0.13	-	-