半期報告書-第75期(2024/04/01-2025/03/31)

7.社債
前中間連結会計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
発行した社債は、次のとおりであります。

						(単位:百万円)
会社名	銘柄	発行年月日	発行総額	利率 (%)	担保	償還日
(株)クレディセゾン	第95回無担保 普通社債	2023年6月9日	30,000	年 0.44	無担保社債	2028年6月9日
(株)クレディセゾン	第96回無担保 普通社債	2023年7月31日	10,000	年 0.81	無担保社債	2030年7月31日
Kisetsu Saison Finance(India) Pvt. Ltd.	KSF Secured NCD, 2026	2023年8月28日	3,420 [2,000百万 インドルピー]	年 7.95	有担保社債	2026年8月28日

償還した社債は、次のとおりであります。

						(単位:百万円)
会社名	銘柄	発行年月日	償還額	利率 (%)	担保	償還日
(株)クレディセゾン	第69回無担保 普通社債	2018年6月19日	10,000	年 0.18	無担保社債	2023年6月19日
(株)クレディセゾン	第80回無担保 普通社債	2020年7月15日	30,000	年 0.02	無担保社債	2023年7月14日
(株)クレディセゾン	第70回無担保 普通社債	2018年7月31日	20,000	年 0.18	無担保社債	2023年7月31日
その他	-	-	8	年 0.13	-	-

当中間連結会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)
発行した社債は、次のとおりであります。

						(単位:百万円)
会社名	銘柄	発行年月日	発行総額	利率 (%)	担保	償還日
(株)クレディセゾン	第101回無担保 普通社債	2024年4月30日	20,000	年 0.599	無担保社債	2027年4月30日
(株)クレディセゾン	第102回無担保 普通社債	2024年4月30日	25,000	年 0.855	無担保社債	2029年4月27日
(株)クレディセゾン	第103回無担保 普通社債	2024年5月31日	14,000	年 1.006	無担保社債	2030年5月31日
(株)クレディセゾン	第104回無担保 普通社債	2024年8月7日	20,000	年 0.924	無担保社債	2029年8月7日
(株)クレディセゾン	第105回無担保 普通社債	2024年7月31日	10,000	年 0.924	無担保社債	2029年7月31日

償還した社債は、次のとおりであります。

						(単位:百万円)
会社名	銘柄	発行年月日	償還額	利率 (%)	担保	償還日
(株)クレディセゾン	第50回無担保 普通社債	2014年4月24日	10,000	年 0.904	無担保社債	2024年4月24日
(株)クレディセゾン	第51回無担保 普通社債	2014年6月18日	10,000	年 0.884	無担保社債	2024年6月18日
(株)クレディセゾン	第52回無担保 普通社債	2014年7月31日	20,000	年 0.826	無担保社債	2024年7月31日