有価証券報告書-第76期(2025/04/01-2026/03/31)

39.金融資産と金融負債の相殺
連結財政状態計算書上で相殺した金融資産及び金融負債、並びに強制可能なマスターネッティング契約又は類似の契約の対象であるが、相殺していないものに関する定量的情報は次のとおりであります。
マスターネッティング契約が相殺権を創出するのは、通常の事業活動の過程では発生が予想されない債務不履行その他の所定状況の発生後のみであり、「金融商品」及び「受入担保」は、当該状況が発生した場合にのみ相殺の強制力が生じるものであります。なお、当社グループの保有する金融資産のうち、この対象に該当するものはデリバティブに関するマスターネッティング契約があります。

					(単位:百万円)
	前連結会計年度(2025年3月31日)
	認識した金融資産及び金融負債の総額	相殺している金額	連結財政状態計算書に表示している純額	強制可能なマスターネッティング契約又は類似の契約の対象で、左記の「相殺している金額」に含まれない金額		純額
				金融商品	受入担保
金融資産
営業債権及びその他の債権	13,159	△10,282	2,877	-	-	2,877
その他の金融資産 (デリバティブ資産)	9,348	-	9,348	△756	-	8,592
金融負債
営業債務及びその他の債務	75,830	△10,282	65,547	-	-	65,547
その他の金融負債 (デリバティブ負債)	756	-	756	△756	-	-

					(単位:百万円)
	当連結会計年度(2026年3月31日)
	認識した金融資産及び金融負債の総額	相殺している金額	連結財政状態計算書に表示している純額	強制可能なマスターネッティング契約又は類似の契約の対象で、左記の「相殺している金額」に含まれない金額		純額
				金融商品	受入担保
金融資産
営業債権及びその他の債権	12,642	△10,268	2,374	-	-	2,374
その他の金融資産 (デリバティブ資産)	1,004	-	1,004	△36	-	968
金融負債
営業債務及びその他の債務	14,882	△10,268	4,614	-	-	4,614
その他の金融負債 (デリバティブ負債)	36	-	36	△36	-	-