有価証券報告書-第82期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
平成26年2月28日現在における貸借対照表について、資産、負債の内容を示すと次の通りであります。
① 資産の部
A 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	328,072
預金
当座預金	43
普通預金	924,933
別段預金	1,258
振替貯金	97
小計	926,332
合計	1,254,404

B 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱セディナ	209,619
㈱ジェーシービー	169,794
スルガカード㈱	72,320
三菱UFJニコス㈱	53,114
ユーシーカード㈱	37,525
その他	131,203
計	673,577

売掛金回収状況

当期首残高(千円)	当期掛売高(千円)	当期回収高(千円)	当期末残高(千円)
704,213	16,689,628	16,720,264	673,577

回収率=	当期回収高	×100=96.13%
	当期首残高+当期掛売高

	(当期首残高+当期末残高)×	1
滞留日数=		2	×365=15.07日
	当期掛売高

C 商品

品名	金額(千円)
衣料品	535,198
身廻品	211,784
雑貨	239,254
家庭用品	88,419
食料品	80,361
その他	42,823
計	1,197,841

D 貯蔵品

区分	金額(千円)
包装紙	12,358
事務用品	8,511
販売用伝票	7,392
修繕材料品	5,223
駐車券	4,662
制服類	3,124
切手・収入印紙	3,283
その他	3,329
計	47,885

E 差入保証金

差入先	金額(千円)
横浜地方法務局	808,290
(財)藤沢市開発経営公社	366,113
全国百貨店共通商品券等発行会	95,381
その他	124,263
計	1,394,049

② 負債の部
A 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱レリアン	71,060
好日山荘㈱	62,095
㈱横浜ポンパドール	52,114
(財)仙台観光コンベンション協会	52,070
ウォルト・ディズニー・ジャパン㈱	49,430
その他	2,122,656
計	2,409,428

B 長期借入金

借入先	金額(千円)
㈱横浜銀行	6,520,788
㈱三井住友銀行	1,657,464
三井住友信託銀行㈱	1,039,336
㈱三菱東京UFJ銀行	655,103
スルガ銀行㈱	475,492
その他	1,395,941
計	11,744,127