天満屋の1年内返済予定の長期借入金の推移 - 全期間

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

(注) ( )内の金額は、1年内に返済予定の額(内数)を示し、貸借対照表では流動負債の部の「1年内返済予定の長期借入金」として表示している。

2014/05/30 9:16

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	8,840,000	5,161,000	0.75	―
1年内返済予定の長期借入金	13,831,768	10,444,893	1.19	―
1年内返済予定のリース債務	56,361	134,794	―	―

(注) 1 「平均利率」については、期末残高に対する加重平均利率を記載している。
なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、平均利率を記載していない。

2014/05/30 9:16

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債の部)
当連結会計年度末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ7,074百万円減少(6.9%減)し、95,292百万円となった。これは、短期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)の減少高7,065百万円、長期借入金の減少高175百万円などによるものである。
(純資産の部)

2014/05/30 9:16

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(単位:千円)

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
① 短期借入金	8,840,000	8,840,000	-
② 1年内返済予定の長期借入金	13,831,768	13,854,825	23,057
(3) 長期借入金	39,130,272	39,183,168	52,896

当連結会計年度(平成26年2月28日)
(単位:千円)

2014/05/30 9:16