利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益15億6千3百万円、減価償却費45億6千8百万円、売上債権の減少額32億2千1百万円等の収入要因が、仕入債務の減少額60億9千9百万円、法人税等の支払額26億7千6百万円等の支出要因に相殺され39億6千6百万円(前年同四半期に比べ21億1千3百万円収入が増加)の収入となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出43億9千2百万円、貸付による支出8億4千2百万円等により50億1千7百万円(前年同四半期に比べ28億1千4百万円支出が増加)の支出となりました。

2014/11/13 14:53