営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ37億7百万円減少し、103億8千1百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益15億6千3百万円、減価償却費45億6千8百万円、売上債権の減少額32億2千1百万円等の収入要因が、仕入債務の減少額60億9千9百万円、法人税等の支払額26億7千6百万円等の支出要因に相殺され39億6千6百万円(前年同四半期に比べ21億1千3百万円収入が増加)の収入となりました。

2014/11/13 14:53