営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ51億4千1百万円減少し、290億9千2百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益45億9千4百万円、減価償却費43億7千1百万円、売上債権の減少額16億8千5百万円等の収入要因が、仕入債務の減少額38億2千万円、法人税等の支払額30億4千万円等の支出要因に相殺され50億4千万円(前年同四半期に比べ6億9千8百万円収入が減少)の収入となりました。

2016/11/11 10:14