流動資産

有報情報

#1 経営上の重要な契約等

③ 分割する資産、負債の項目及び金額
流動資産 ― 百万円、 流動負債 278 百万円
固定資産 6,009百万円、 固定負債 ― 百万円

2024/02/14 13:24

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(単位:百万円)

		23年3月末	23年12月末	増減
流動資産		51,001	47,723	△3,277
	内 現預金	13,049	11,045	△2,003
	営業債権	25,435	22,507	△2,928
	在庫	6,522	6,350	△172

(3) キャッシュフロー状況の分析
当第3四半期末における現金及び現金同等物は、前同四半期末と比べ6億円増加し、107億円となりました。

2024/02/14 13:24