純資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

資産の主要な減少は、季節的要因により営業債権が80億円減少したこと、必要手許資金を55億円減少させたことによるものです。
・同期末の負債の部は、771億円と前期末から93億円減少(10.8%減)、純資産の部は、652億円と前期末から74億円(10.3%減)減少しております。負債の部が減少した主な要因は、季節的要因により仕入債務が51億円、未払法人税等が29億円減少したこと、及び有利子負債を前期末から20億円減らして451億円としたためです。純資産の部が減少した主な要因は、配当42億、自己株式の取得37億と株主還元をすすめたためです。
・デッドエクイティレシオは0.7倍、自己資本比率は45.8%と、財務基盤の安定性を確保しながらも、最適な資本構成(26/3期末には自己資本比率40%を計画)に向け、適切なタイミングで自己株式取得をすすめ、調達コスト(WACC)を意識した資本調達を行なってまいります。

2024/11/12 13:23