流動資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(単位:億円)

		24年3月期末	25年3月期末	増減
流動資産		566	574	7
	内 現預金	189	198	8
	営業債権(未収入金含む)	309	313	3

(当連結会計年度のキャッシュフローの分析)
当期は、営業キャッシュフロー279億円に対し、投資キャッシュフローとして88億円を支出、フリーキャッシュフロー191億円を生み出し、161億円を株主に還元、22億円を借入返済に充当、現金及び現金同等物は、前期末と比べ7億円増加の194億円といたしました。

2025/06/19 15:21