純資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

・当中間期末の資産の部は、1,389億円と前期末より170億円減少(11.0%減)しております。資産の主要な減少は、季節的要因により営業債権が83億円減少したこと、必要手許資金を63億円減少させたことによるものです。
・同期末の負債の部は、742億円と前期末から143億円減少(16.2%減)、純資産の部は、646億円と前期末から27億円減少(4.1%減)しております。負債の部が減少した主な要因は、季節的要因により仕入債務が58億円、未払法人税等が34億円減少したこと、及び有利子負債を前期末から39億円減らして430億円としたためです。純資産の部が減少した主な要因は、配当の50億が純利益の34億円を上回ったためです。
・デッドエクイティレシオは0.7倍、自己資本比率は46.6%と、財務基盤の安定性を確保しながらも、最適な資本構成(26/3期末には自己資本比率40%を計画)に向け、適切なタイミングで自己株式取得をすすめ、調達コスト(WACC)を意識した資本調達を行なってまいります。

2025/11/11 16:36