営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間期末における現金及び現金同等物は、前年同期末とほぼ同水準の134億6百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュフローは、84億64百万円の収入(前年同期比6億59百万円減少)となりました。前年同期と比較して税金等調整前中間純利益が25億増加したにも関わらず、同キャッシュフローが減少した主な要因は、前期支払いが抑えられていた消費税及び法人税の支払が24億増加したこと、長い支払いサイトの債務(容量拠出金)が9億減少したこと等です。

2025/11/11 16:36