スクロール（8005）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 1,242 | -797 |
| 減価償却費 | 297 | 270 |
| 減損損失 | 60 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 27 | -73 |
| 商品調整引当金の増減額（△は減少） | 28 | -308 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -76 | -42 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -64 | -5 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | 99 | 37 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -22 | 310 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -99 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39 | -47 |
| 資金原価及び支払利息 | 147 | 158 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 4 | 26 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 15 | 17 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -165 | 1,228 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -331 | -472 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -25 | -288 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 137 | -546 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 405 | 950 |
| その他 | 85 | 151 |
| 小計 | 1,727 | 566 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38 | 61 |
| 利息の支払額 | -153 | -153 |
| 法人税等の支払額 | -244 | -57 |
| 法人税等の還付額 | － | 65 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,368 | 482 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -119 | -1,437 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | -100 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 58 | － |
| その他 | -31 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -92 | -1,540 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300 | 100 |
| 短期借入金の返済による支出 | -700 | -800 |
| 長期借入れによる収入 | 2,200 | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,700 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -287 | -281 |
| 配当金の支払額 | -354 | -275 |
| その他 | -8 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,551 | 1,737 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -274 | 676 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,749 | 5,475 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,475 | 6,151 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
