スクロール（8005）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,276 | 2,258 |
| 減価償却費 | 371 | 450 |
| 減損損失 | － | 28 |
| のれん償却額 | － | 125 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -99 | -204 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -210 | -79 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -84 | 38 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 34 | -51 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35 | -51 |
| 資金原価及び支払利息 | 132 | 105 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 0 | 0 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 20 | 5 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 4,889 | 2,565 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 700 | -1,505 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,018 | 511 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -887 | -304 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | -2,249 | -1,732 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -440 | -78 |
| その他 | -1 | -33 |
| 小計 | 5,432 | 2,045 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 50 |
| 利息の支払額 | -110 | -85 |
| 法人税等の支払額 | -28 | -736 |
| 法人税等の還付額 | 42 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,377 | 1,273 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 100 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,786 | -307 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 60 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11 | 11 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -872 |
| その他 | -24 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,698 | -1,099 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -500 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -671 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -2,892 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,667 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -272 | -382 |
| その他 | -2 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -775 | -2,295 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,904 | -2,122 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,151 | 8,055 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,055 | 3,894 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
