有価証券報告書-第76期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,147 | 958 |
| 減価償却費 | 753 | 785 |
| のれん償却額 | － | 35 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -286 | 211 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | -15 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -12 | -33 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -35 | -32 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -182 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 155 | 132 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50 | -48 |
| 支払利息 | 15 | 12 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -73 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 34 | 392 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 1,393 | 442 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 849 | -473 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -603 | -250 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | 450 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -487 | -64 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | -1,105 | 2,276 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 54 | -1 |
| その他 | 67 | 5 |
| 小計 | 3,089 | 4,332 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50 | 48 |
| 利息の支払額 | -15 | -12 |
| 法人税等の支払額 | -94 | -434 |
| 法人税等の還付額 | 94 | 2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,125 | 3,935 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -785 | -94 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -177 | -160 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 103 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -428 |
| その他 | -45 | -31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -904 | -714 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,161 | -825 |
| 自己株式の売却による収入 | 59 | 152 |
| 配当金の支払額 | -333 | -336 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -9 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -20 | -230 |
| その他 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -457 | -1,252 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,760 | 1,966 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,866 | 4,833 |