利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動に使用した資金は107億70百万円(前連結会計年度は43百万円の獲得)となりました。これは主にたな卸資産の増加による減少114億97百万円、関係会社整理損失引当金の減少5億57百万円などの減少と、税金等調整前当期純利益20億48百万円、減価償却費16億32百万円などの増加によります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動に使用した資金は2億88百万円(前連結会計年度は11億85百万円の獲得)となりました。これは主に固定資産の取得による支出7億86百万円、固定資産の除却による支出3億5百万円および定期預金の預入による支出3億円などの支出と、敷金及び保証金の回収による収入9億41百万円などの収入によります。

2014/05/23 10:05

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

イ キャッシュ・フロー
当連結会計年度における現金及び現金同等物は、前連結会計年度に比べ164億29百万円減少し、当連結会計年度末は59億66百万円となりました。これは、主に営業活動によるキャッシュ・フローが△107億70百万円(前年同期営業活動によるキャッシュ・フロー43百万円の獲得)となり、投資活動によるキャッシュ・フローが△2億88百万円(前年同期投資活動によるキャッシュ・フロー11億85百万円の獲得)となり、財務活動によるキャッシュ・フローが△55億92百万円(前年同期財務活動によるキャッシュ・フロー59億16百万円の獲得)となったことによります。
ロ 資金需要

2014/05/23 10:05