区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	―	―	―	―
1年以内に返済予定の長期借入金	5,376	5,376	0.89	―
1年以内に返済予定のリース債務	100	74	3.23	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	21,176	15,800	0.89	平成27年3月31日～平成30年1月31日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	155	82	3.56	平成27年3月1日～平成29年8月20日

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金およびリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2014/05/23 10:05

#3 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動に使用した資金は55億92百万円(前連結会計年度は59億16百万円の獲得)となりました。これは主に長期借入金の返済による支出53億76百万円などの支出によります。

2014/05/23 10:05

#4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

流動負債は、主に関係会社整理損失引当金が減少したため、前連結会計年度末に比べ16億70百万円減少し324億63百万円(前年同期比4.9%減)となりました。
固定負債は、主に長期借入金が減少したため、前連結会計年度末に比べ62億7百万円減少し299億96百万円(前年同期比17.2%減)となりました。
以上の結果、負債合計は624億59百万円(前年同期比11.2%減)となりました。

2014/05/23 10:05

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(単位:百万円)

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
(2) 未払法人税等	302	302	―
(3) 長期借入金
(1年内返済予定のものを含む)	26,552	26,552	―

(※1) 受取手形及び売掛金、長期貸付金および差入保証金に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。
(※2) 投資有価証券には、持分法適用の上場関連会社株式を含めており、差額は当該株式の時価評価によるものであります。

2014/05/23 10:05