イオン（8267）の当期末残高の推移 - 通期

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	427,829	370,857	2.23	―
1年内に返済予定の長期借入金	395,332	469,807	2.22	―
1年内に返済予定のリース債務	75,635	75,278	4.76	―
長期借入金(1年内に返済予定のものを除く。)	1,479,593	1,845,194	2.06	2027年～2053年
リース債務(1年内に返済予定のものを除く。)	317,999	406,360	4.84	2027年～2055年
その他有利子負債コマーシャル・ペーパー	9,344	5,932	3.60	―
その他有利子負債割賦未払金(1年内に返済予定のものを含む。)	9,516	13,368	1.30	2026年～2035年
その他有利子負債連結会社間の債権の流動化による資金調達額	2,241	2,826	1.40	2026年
合計	2,717,491	3,189,624	―	―

(注) 1 借入金等の連結決算日後の返済予定額は以下のとおりであります。

2026/05/25 15:03

#2 引当金明細表（連結）

【引当金明細表】

科目	当期首残高(百万円)	当期増加額(百万円)	当期減少額(百万円)	当期末残高(百万円)
貸倒引当金(固定)	61	―	―	61
賞与引当金	301	389	301	389
投資等損失引当金	144,217	23,370	43,489	124,097

2026/05/25 15:03

#3 社債明細表、連結財務諸表（連結）

期首残高及び当期末残高の( )は、内書で1年内償還予定の金額であります。
2 AEON THANA SINSAP(THAILAND)PCL.の第32回～第34回(B)無担保普通社債、AEON CREDIT SERVICE(M) BERHADのAEON CREDIT SENIOR SUKUK(SERIES1 TRANCHE1)～AEON CREDIT SENIOR SUKUK(SERIES12 TRANCHE1)及びAEON CO.(M) BHD.のミディアム・ターム・ノートは、外貨建の金額を{付記}しております。
3 連結決算日後の償還予定額は以下のとおりであります。

4 2019年12月12日の翌日から2029年12月12日までは年1.80% 2029年12月12日の翌日以降は6ヶ月ユーロ円
ライボー+2.70%
5 2019年12月12日の翌日から2034年12月12日までは年2.52% 2034年12月12日の翌日以降は6ヶ月ユーロ円
ライボー+3.30%
6 2020年12月2日の翌日から2030年12月2日までは年1.74% 2030年12月2日の翌日以降は6ヶ月ユーロ円
ライボー+2.70%
7 2021年9月9日の翌日から2031年9月9日までは年1.185% 2031年9月9日の翌日以降は1年国債金利
+2.150%
8 2021年9月9日の翌日から2036年9月9日までは年1.734% 2036年9月9日の翌日以降は1年国債金利
+2.500%
9 連結子会社はイオンタウン㈱他2社の発行しているものを集約しております。2026/05/25 15:03