当期末残高
- 【期間】
- 通期
個別
- 2011年2月28日
- 45億300万
- 2012年2月29日 +5.82%
- 47億6500万
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表(連結)
- 【借入金等明細表】2023/05/29 13:55
(注) 1 借入金等の連結決算日後の返済予定額は以下のとおりであります。区分 当期首残高(百万円) 当期末残高(百万円) 平均利率(%) 返済期限 短期借入金 373,844 453,904 1.31 ― 1年内に返済予定の長期借入金 311,061 346,338 2.01 ― 1年内に返済予定のリース債務 64,241 67,311 4.07 ― 長期借入金(1年内に返済予定のものを除く。) 1,002,337 1,157,865 1.63 2024年~2050年 リース債務(1年内に返済予定のものを除く。) 310,145 291,267 4.47 2024年~2050年 その他有利子負債コマーシャル・ペーパー 144,828 75,000 0.03 ― その他有利子負債割賦未払金(1年内に返済予定のものを含む。) 16,175 14,638 0.72 2023年~2028年 その他有利子負債連結会社間の債権の流動化による資金調達額 3,589 3,339 1.00 2023年 合計 2,226,224 2,409,665 ― ―
- #2 引当金明細表(連結)
- 【引当金明細表】2023/05/29 13:55
科目 当期首残高(百万円) 当期増加額(百万円) 当期減少額(百万円) 当期末残高(百万円) 貸倒引当金(固定) 61 ― ― 61 賞与引当金 255 283 255 283 投資等損失引当金 136,426 20,036 43,794 112,668 - #3 社債明細表、連結財務諸表(連結)
- 期首残高及び当期末残高の( )は、内書で1年内償還予定の金額であります。
2 AEON THANA SINSAP(THAILAND)PCL.の第29回(B)~第34回(B)無担保普通社債、AEON CREDIT SERVICE(M) BERHADのAEON CREDIT SENIOR SUKUK(SERIES1 TRANCHE1)~AEON CREDIT SUB SUKUK(SERIES2 TRANCHE1) 及びAEON CO.(M) BHD.のミディアム・ターム・ノートは、外貨建の金額を{付記}しております。
3 連結決算日後の償還予定額は以下のとおりであります。
4 2019年12月12日の翌日から2029年12月12日までは年1.80% 2029年12月12日の翌日以降は6ヶ月ユーロ円
ライボー+2.70%
5 2019年12月12日の翌日から2034年12月12日までは年2.52% 2034年12月12日の翌日以降は6ヶ月ユーロ円
ライボー+3.30%
6 2020年12月2日の翌日から2030年12月2日までは年1.74% 2030年12月2日の翌日以降は6ヶ月ユーロ円
ライボー+2.70%
7 2021年9月9日の翌日から2031年9月9日までは年1.185% 2031年9月9日の翌日以降は1年国債金利
+2.150%
8 2021年9月9日の翌日から2036年9月9日までは年1.734% 2036年9月9日の翌日以降は1年国債金利
+2.500%
9 連結子会社はイオンタウン㈱他3社の発行しているものを集約しております。2023/05/29 13:55