8267 イオン

8267
2023/02/01
時価
2兆3097億円
PER
348.04倍
2010年以降
赤字-459.3倍
(2010-2022年)
PBR
2.3倍
2010年以降
0.5-3.2倍
(2010-2022年)
配当 予
1.36%
ROE
0.72%
ROA
0.06%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2022年10月14日 15:04
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 266億7900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2339億2000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2537億5100万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資額現金等
2014年
2月期
連結
2Q527,438-202,147-151,321325,291-607,998
通期482,765-221,621-67,806261,144-633,123
2015年
2月期
連結
2Q103,396-160,95463,714-57,558-633,705
通期398,453-361,83895,52736,615-778,151
2016年
2月期
連結
2Q-79,202-254,291203,480-333,493-664,339
通期43,156-446,612313,344-403,456-700,511
2017年
2月期
連結
2Q107,535-128,92153,441-21,386-716,723
通期294,893-267,71081,45027,183-802,099
2018年
2月期
連結
2Q181,480-266,97727,289-85,497-741,460
通期463,911-427,85428,64136,057-870,013
2019年
2月期
連結
2Q228,505-409,73874,684-181,233-758,502
通期469,874-662,416143,792-192,542-814,479
2020年
2月期
連結
2Q375,190-210,43876,608164,752-1,053,658
通期624,660-341,49251,164283,168-437,8501,141,171
2021年
2月期
連結
2Q-79,673-148,633148,032-228,306-1,057,570
通期396,461-341,81424,29054,647-318,2461,217,054
2022年
2月期
連結
2Q-31,578-159,26634,488-190,844-1,067,425
通期204,452-343,854-2,207-139,402-369,9041,090,923
2023年
2月期
連結
2Q233,920-253,75126,679-19,831-1,130,047
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資額現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2014年2月(連)
4827億6500万
2015年2月(連) -17.46%
3984億5300万
2016年2月(連) -89.17%
431億5600万
2017年2月(連) +583.32%
2948億9300万
2018年2月(連) +57.32%
4639億1100万
2019年2月(連) +1.29%
4698億7400万
2020年2月(連) +32.94%
6246億6000万
2021年2月(連) -36.53%
3964億6100万
2022年2月(連) -48.43%
2044億5200万

投資活動によるCF#2

2014年2月(連)資金投入
-2216億2100万
2015年2月(連)投入+63.27%
-3618億3800万
2016年2月(連)投入+23.43%
-4466億1200万
2017年2月(連)投入-40.06%
-2677億1000万
2018年2月(連)投入+59.82%
-4278億5400万
2019年2月(連)投入+54.82%
-6624億1600万
2020年2月(連)投入-48.45%
-3414億9200万
2021年2月(連)投入+0.09%
-3418億1400万
2022年2月(連)投入+0.6%
-3438億5400万

財務活動によるCF#3

2014年2月(連)返済還元
-678億600万
2015年2月(連)資金調達
955億2700万
2016年2月(連)資金調達
3133億4400万
2017年2月(連)資金調達
814億5000万
2018年2月(連)資金調達
286億4100万
2019年2月(連)資金調達
1437億9200万
2020年2月(連)資金調達
511億6400万
2021年2月(連)資金調達
242億9000万
2022年2月(連)返済還元
-22億700万

フリーキャッシュ・フロー#4

2014年2月(連)
2611億4400万
2015年2月(連) -85.98%
366億1500万
2016年2月(連) マイ転
-4034億5600万
2017年2月(連) プラ転
271億8300万
2018年2月(連) +32.65%
360億5700万
2019年2月(連) マイ転
-1925億4200万
2020年2月(連) プラ転
2831億6800万
2021年2月(連) -80.7%
546億4700万
2022年2月(連) マイ転
-1394億200万

設備投資額

2014年2月
-
2015年2月
-
2016年2月
-
2017年2月
-
2018年2月
-
2019年2月
-
2020年2月(連)
-4378億5000万
2021年2月(連)
-3182億4600万
2022年2月(連) -16.23%
-3699億400万

現金等#5

2014年2月(連)
6331億2300万
2015年2月(連) +22.91%
7781億5100万
2016年2月(連) -9.98%
7005億1100万
2017年2月(連) +14.5%
8020億9900万
2018年2月(連) +8.47%
8700億1300万
2019年2月(連) -6.38%
8144億7900万
2020年2月(連) +40.11%
1兆1411億
2021年2月(連) +6.65%
1兆2170億
2022年2月(連) -10.36%
1兆909億

営業CFマージン

2014年2月(連)
7.55%
2015年2月(連)
5.63%
2016年2月(連)
0.53%
2017年2月(連)
3.59%
2018年2月(連)
5.53%
2019年2月(連)
5.52%
2020年2月(連)
7.26%
2021年2月(連)
4.61%
2022年2月(連)
2.35%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5 : 現金及び現金同等物の残高