キャッシュ・フローの状況
2024年4月10日 15:00
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 3684億8700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5088億7600万、財務活動によるキャッシュ・フロー -158億6700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 2月期 連結 | 2Q | 103,396 | -160,954 | 63,714 | -57,558 | - | 633,705 | 通期 | 398,453 | -361,838 | 95,527 | 36,615 | - | 778,151 |
| 2016年 2月期 連結 | 2Q | -79,202 | -254,291 | 203,480 | -333,493 | - | 664,339 | 通期 | 43,156 | -446,612 | 313,344 | -403,456 | - | 700,511 |
| 2017年 2月期 連結 | 2Q | 107,535 | -128,921 | 53,441 | -21,386 | - | 716,723 | 通期 | 294,893 | -267,710 | 81,450 | 27,183 | - | 802,099 |
| 2018年 2月期 連結 | 2Q | 181,480 | -266,977 | 27,289 | -85,497 | - | 741,460 | 通期 | 463,911 | -427,854 | 28,641 | 36,057 | - | 870,013 |
| 2019年 2月期 連結 | 2Q | 228,505 | -409,738 | 74,684 | -181,233 | - | 758,502 | 通期 | 469,874 | -662,416 | 143,792 | -192,542 | - | 814,479 |
| 2020年 2月期 連結 | 2Q | 375,190 | -210,438 | 76,608 | 164,752 | - | 1,053,658 | 通期 | 624,660 | -341,492 | 51,164 | 283,168 | -437,850 | 1,141,171 |
| 2021年 2月期 連結 | 2Q | -79,673 | -148,633 | 148,032 | -228,306 | - | 1,057,570 | 通期 | 396,461 | -341,814 | 24,290 | 54,647 | -318,246 | 1,217,054 |
| 2022年 2月期 連結 | 2Q | -31,578 | -159,266 | 34,488 | -190,844 | - | 1,067,425 | 通期 | 204,452 | -343,854 | -2,207 | -139,402 | -369,904 | 1,090,923 |
| 2023年 2月期 連結 | 2Q | 233,920 | -253,751 | 26,679 | -19,831 | - | 1,130,047 | 通期 | 433,710 | -335,123 | 1,853 | 98,587 | -383,578 | 1,214,462 |
| 2024年 2月期 連結 | 2Q | 165,164 | -278,119 | -26,415 | -112,955 | - | 1,083,984 | 通期 | 368,487 | -508,876 | -15,867 | -140,389 | - | 1,064,093 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年2月（連）
- 366億1500万
- 2016年2月（連） マイ転
- -4034億5600万
- 2017年2月（連） プラ転
- 271億8300万
- 2018年2月（連） +32.65%
- 360億5700万
- 2019年2月（連） マイ転
- -1925億4200万
- 2020年2月（連） プラ転
- 2831億6800万
- 2021年2月（連） -80.7%
- 546億4700万
- 2022年2月（連） マイ転
- -1394億200万
- 2023年2月（連） プラ転
- 985億8700万
- 2024年2月（連） マイ転
- -1403億8900万
設備投資額
- 2015年2月
- -
- 2016年2月
- -
- 2017年2月
- -
- 2018年2月
- -
- 2019年2月
- -
- 2020年2月（連）
- -4378億5000万
- 2021年2月（連）
- -3182億4600万
- 2022年2月（連） -16.23%
- -3699億400万
- 2023年2月（連） -3.7%
- -3835億7800万
- 2024年2月
- -
営業CFマージン
- 2015年2月（連）
- 5.63%
- 2016年2月（連）
- 0.53%
- 2017年2月（連）
- 3.59%
- 2018年2月（連）
- 5.53%
- 2019年2月（連）
- 5.52%
- 2020年2月（連）
- 7.26%
- 2021年2月（連）
- 4.61%
- 2022年2月（連）
- 2.35%
- 2023年2月（連）
- 4.76%
- 2024年2月（連）
- 3.86%